waarin staat dat zij een probleem hebben en dat ze zelf aangeven wanneer en hoe ze het geld incasseren.

Als er in staat dat ze zelf zullen aangeven wanneer en hoe ze het geld zullen incasseren, dan hoef je jezelf er geen zorgen meer over te maken.
Het bedrijf heeft dan aangegeven van het probleem te weten en ook zelf voor een oplossing te zorgen. Dan zit je juridisch gewoon ook goed omdat je dit ook zwart op wit hebt. Je bent dan ook geen evt. wettelijke rente verschuldigt.

Het enige wat jij in dat geval hoeft te doen is te zorgen dat je het geld klaar hebt staan ergens voor wanneer het nodig is.
Greetings, Black Tiger